有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,004 | 3,624 |
| 減価償却費 | 1,594 | 1,805 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △472 | △755 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 45 | △255 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △22 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 206 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △21 |
| 支払利息 | 42 | 46 |
| 固定資産除却損 | 54 | 15 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39 | △22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,673 | △15,244 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 351 | △1,306 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,335 | 9,630 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △577 | △802 |
| その他 | 416 | △168 |
| 小計 | 14,611 | △3,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 利息の支払額 | △42 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △842 | △2,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,755 | △5,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,149 | △2,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △104 | △248 |
| 固定資産取得に伴う補助金収入 | - | 537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △141 | △69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | 62 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △3,130 | 1,512 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | △82 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,472 | △1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △6,912 | 6,192 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | △285 | △124 |
| 配当金の支払額 | △725 | △724 |
| その他 | △12 | △75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,934 | 6,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 355 | △138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 958 | 1,530 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 216 | 19 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,530 | ※1 1,410 |
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