営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ12億41百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には82億68百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、資金は17億77百万円の増加(前年同期は16億15百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入等により、資金は22百万円の増加(前年同期は2億84百万円の減少)となりました。

2021/11/12 14:18