サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,943 | 65,782 |
| 減価償却費 | 28,506 | 27,979 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,244 | 3,976 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,704 | -17,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,027 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -483 |
| 支払利息 | 18,902 | 14,677 |
| 為替差損益（△は益） | 17,431 | 7,730 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,794 | 579,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,576 | -29,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,276 | -358,636 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 89,617 | 7,668 |
| その他 | 46,335 | -77,332 |
| 小計 | 321,609 | 224,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 450 |
| 利息の支払額 | -18,787 | -15,055 |
| 法人税等の支払額 | -119,332 | -185,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,091 | 23,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 600 | -1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,187 | -9,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -17,274 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,711 | -110,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,000 | 138,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,018,872 | -130,650 |
| 配当金の支払額 | -26,526 | -27,112 |
| その他 | -541 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,940 | 29,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,220 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,217 | -58,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,018 | 475,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,236 | 462,557 |
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