サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,782 | 194,646 |
| 減価償却費 | 27,979 | 26,858 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,976 | -17,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,206 | -9,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -2,445 |
| 支払利息 | 14,677 | 11,776 |
| 為替差損益（△は益） | 7,730 | 7,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579,236 | 237,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,221 | -58,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358,636 | -17,571 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,668 | 15,943 |
| その他 | -77,326 | -47,116 |
| 小計 | 224,176 | 341,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 2,220 |
| 利息の支払額 | -15,055 | -11,972 |
| 法人税等の支払額 | -185,660 | -162,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,910 | 168,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,600 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,479 | -637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 221 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,858 | 2,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138,000 | 38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,650 | -114,230 |
| 配当金の支払額 | -27,112 | -44,792 |
| その他 | -506 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,730 | 78,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,404 | -594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,621 | 249,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,178 | 462,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,557 | 752,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
