サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,646 | 131,897 |
| 減価償却費 | 26,858 | 20,082 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,633 | -48,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,924 | -5,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,445 | -1,505 |
| 支払利息 | 11,776 | 9,723 |
| 為替差損益（△は益） | 7,202 | -6,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,675 | 198,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,372 | -240,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,571 | -102,434 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15,943 | 14,965 |
| その他 | -47,116 | -41,882 |
| 小計 | 341,039 | -78,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,220 | 1,474 |
| 利息の支払額 | -11,972 | -11,511 |
| 法人税等の支払額 | -162,421 | -187,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,866 | -276,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637 | -3,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,232 |
| その他 | 443 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,805 | 41,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,000 | 361,436 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,230 | -839,062 |
| 配当金の支払額 | -44,792 | -44,838 |
| その他 | -489 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,487 | 127,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -594 | 4,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,564 | -103,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,047 | 752,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 752,612 | 870,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
