サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,897 | 108,225 |
| 減価償却費 | 20,082 | 20,118 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48,950 | -38,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,814 | -9,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,086 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,505 | -1,864 |
| 支払利息 | 9,723 | 5,843 |
| 為替差損益（△は益） | -6,430 | -188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,305 | 630,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,277 | -89,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,434 | -161,751 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14,965 | -21,028 |
| その他 | -41,882 | -50,215 |
| 小計 | -78,407 | 398,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,474 | 1,855 |
| 利息の支払額 | -11,511 | -5,783 |
| 法人税等の支払額 | -187,799 | -14,806 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -276,244 | 400,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,164 | -32,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,232 | 15,235 |
| その他 | 69 | 1,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,638 | -16,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 361,436 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,062 | -52,268 |
| 配当金の支払額 | -44,838 | -62,795 |
| その他 | -515 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,020 | -65,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,523 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,062 | 319,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,819 | 934,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
