巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,685,644 | 1,681,348 |
| 減価償却費 | 444,518 | 400,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,360 | 106,407 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,473 | 7,978 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -101,140 | -15,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,893 | 2,953 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65,760 | -42,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,220 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 4,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,605 | -30,539 |
| 支払利息 | 454 | 5,089 |
| 為替差損益（△は益） | -34,092 | 188,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,703 | -3,132 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -16,859 | － |
| 減損損失 | 120,646 | 101,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,977 | 1,124,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,869 | 467,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,535 | -186,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,709 | 3,243 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -364,900 | 242,526 |
| その他 | -17,051 | 95,713 |
| 小計 | 756,717 | 4,154,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,225 | 31,173 |
| 利息の支払額 | -454 | -5,089 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -872,427 | -436,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,939 | 3,744,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200,000 | 3,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,792 | -171,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,888 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,999 | -67,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,845 | -18,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,049 | 9,702 |
| 貸付けによる支出 | -3,240 | -870 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,068 | 3,217 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 215,734 | -9,281 |
| その他 | -3,684 | -1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,822 | -255,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -449,033 | -449,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,033 | -449,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208,452 | -278,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,342 | 2,760,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,295,280 | 8,056,223 |
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