短期借入金の純増減額(△は減少)、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2013年10月31日
- 3411万
- 2014年10月31日
- -7億5129万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。2015/01/29 16:05
当連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。