巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,502,495 | 1,782,807 |
| 減価償却費 | 397,696 | 425,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -329,666 | -22,635 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,717 | 1,187 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -14,165 | 43,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,615 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 493 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -243,012 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -111,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,920 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,730 | -20,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,027 | -143,297 |
| 支払利息 | 13,314 | 6,639 |
| 為替差損益（△は益） | -65,278 | -48,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,218 | -13,791 |
| 負ののれん発生益 | － | -145,132 |
| 減損損失 | 186,005 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,749 |
| 固定資産除却損 | 11,180 | 7,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 828,347 | -1,669,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 362,893 | 333,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,099,851 | -136,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,748 | -20,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 366 | 352,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,889 | 41,079 |
| その他 | 7,468 | -15,706 |
| 小計 | 1,583,430 | 644,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,988 | 146,785 |
| 利息の支払額 | -13,988 | -7,055 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,105,807 | -258,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,622 | 525,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,400,000 | -4,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,400,000 | 4,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,202 | -564,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,294 | 8,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,694 | -126,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247,497 | -15,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,603 | 44,019 |
| 貸付けによる支出 | -3,870 | -6,386 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,844 | 2,007 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 126,122 | 2,384 |
| その他 | -2,528 | -54,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,927 | -710,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,110 | -751,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,063 | -56,534 |
| リース債務の返済による支出 | -7,216 | -775 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -79,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -128 |
| 配当金の支払額 | -399,146 | -673,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,384 | -1,562,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347,361 | 236,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,328 | -1,510,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,171,846 | 5,661,622 |
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