巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,782,807 | 1,685,644 |
| 減価償却費 | 425,118 | 444,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,635 | -32,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | 5,473 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 43,420 | -101,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 493 | 4,893 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -111,891 | -65,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,038 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,297 | -40,605 |
| 支払利息 | 6,639 | 454 |
| 為替差損益（△は益） | -48,807 | -34,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,791 | -58,703 |
| 負ののれん発生益 | -145,132 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -16,859 |
| 減損損失 | － | 120,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,749 | -27,383 |
| 固定資産除却損 | 7,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,669,136 | -367,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 333,587 | -349,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,860 | -56,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,552 | 41,709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 352,296 | -364,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,079 | -43,448 |
| その他 | -15,706 | 26,397 |
| 小計 | 644,253 | 756,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,785 | 42,225 |
| 利息の支払額 | -7,055 | -454 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -258,343 | -872,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,638 | -73,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,300,000 | -3,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,300,000 | 3,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,310 | -419,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,727 | 51,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,478 | -34,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,901 | -16,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,019 | 156,049 |
| 貸付けによる支出 | -6,386 | -3,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,007 | 3,068 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,384 | 215,734 |
| その他 | -54,234 | -3,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,172 | -51,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -751,299 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,534 | － |
| リース債務の返済による支出 | -775 | － |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -79,894 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| 配当金の支払額 | -673,554 | -449,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,562,188 | -449,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236,498 | 208,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,510,223 | -366,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,661,622 | 5,295,280 |
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