巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,639,851 | 1,502,495 |
| 減価償却費 | 382,304 | 397,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,283 | -329,666 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,654 | -34,717 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -87,182 | -14,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,141 | 7,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | -10,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,712 | -9,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,463 | -38,027 |
| 支払利息 | 9,776 | 13,314 |
| 為替差損益（△は益） | -2,313 | -65,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,906 | － |
| 会員権評価損 | 1,400 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,541 | -19,218 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,780 | － |
| 減損損失 | － | 186,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,389 | － |
| 固定資産除却損 | 6,092 | 11,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -806,209 | 828,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,010 | 362,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449,811 | -1,099,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,161 | 17,748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -388,828 | 366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,364 | 112,889 |
| その他 | 98,803 | -235,544 |
| 小計 | 2,076,340 | 1,583,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,906 | 34,988 |
| 利息の支払額 | -8,685 | -13,988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,096,045 | -1,105,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,516 | 498,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,700,000 | -7,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,700,000 | 7,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,937 | -408,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,787 | 3,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,421 | -251,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,966 | -247,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,832 | 25,603 |
| 貸付けによる支出 | -5,190 | -3,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,719 | 2,844 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -27,524 | 126,122 |
| その他 | -1,563 | -2,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,265 | -755,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,061 | 34,110 |
| 長期借入れによる収入 | 51,518 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,063 |
| リース債務の返済による支出 | -14,556 | -7,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -68 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 38,893 | － |
| 配当金の支払額 | -399,147 | -399,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,304 | -381,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,672 | 347,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,619 | -291,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,296,554 | 7,463,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,463,174 | 7,171,846 |
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