巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,007,239 | 2,639,851 |
| 減価償却費 | 379,736 | 382,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,056 | -10,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,778 | 8,654 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 95,104 | -87,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,416 | 2,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,000 | -2,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,655 | -41,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,144 | -33,463 |
| 支払利息 | 7,244 | 9,776 |
| 為替差損益（△は益） | 11,203 | -2,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,546 | 4,906 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -137,398 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,190 | -28,541 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,294 | -11,389 |
| 固定資産除却損 | 8,327 | 6,092 |
| 固定資産権利変換益 | -2,444,103 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,715 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 781,796 | -806,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337,740 | -22,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,628 | 449,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,773 | -21,161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,535 | -388,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,820 | -65,364 |
| その他 | 15,008 | 98,803 |
| 小計 | 3,362,734 | 2,076,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,047 | 33,906 |
| 利息の支払額 | -7,244 | -8,685 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,511,506 | -1,096,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874,031 | 1,005,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,520,110 | -6,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,520,110 | 6,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,337 | -445,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,231 | 14,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,842 | -185,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,869 | -16,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,425 | 52,832 |
| 貸付けによる支出 | -1,720 | -5,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,800 | 2,719 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 11,002 | -27,524 |
| その他 | -553 | -1,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,863 | -612,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 79,061 |
| 長期借入れによる収入 | － | 51,518 |
| リース債務の返済による支出 | -24,137 | -14,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -73 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 38,893 |
| 配当金の支払額 | -349,257 | -399,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,520 | -244,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,192 | 17,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,187,454 | 166,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,109,100 | 7,296,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,296,554 | 7,463,174 |
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