巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,225,508 | 5,007,239 |
| 減価償却費 | 396,574 | 379,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 321,002 | -25,056 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,084 | -23,778 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 31,444 | 95,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,578 | 4,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -111,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,795 | -9,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,939 | -33,144 |
| 支払利息 | 7,911 | 7,244 |
| 為替差損益（△は益） | 18,307 | 11,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,049 | 33,546 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 93,496 | -137,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158,878 | -14,190 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -8,294 |
| 固定資産除却損 | 5,229 | 8,327 |
| 固定資産権利変換益 | － | -2,444,103 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,446,405 | 781,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619,322 | -337,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,151,232 | 58,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,518 | 9,773 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 176,736 | 46,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,512 | 19,820 |
| その他 | -148,507 | 15,008 |
| 小計 | 2,187,314 | 3,362,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,920 | 30,047 |
| 利息の支払額 | -14,383 | -7,244 |
| 法人税等の支払額 | -12,590 | -1,511,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,182,261 | 1,874,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,378,526 | -2,520,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,378,526 | 2,520,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,405 | -275,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 23,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,066 | -6,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,102 | -17,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218,683 | 23,425 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,822 | 4,800 |
| 貸付けによる支出 | -3,925 | -1,720 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,632 | 11,002 |
| その他 | -370 | -553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,972 | -239,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -28,107 | -24,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -125 |
| 配当金の支払額 | -299,367 | -349,257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,740 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,363 | -373,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,618 | -73,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,661,307 | 1,187,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,447,793 | 6,109,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,109,100 | 7,296,554 |
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