巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,642,599 | 2,225,508 |
| 減価償却費 | 507,424 | 396,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -341,878 | 321,002 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,335 | 37,084 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -20,263 | 31,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,924 | 3,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115,020 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,611 | -16,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,039 | -21,939 |
| 支払利息 | 20,618 | 7,911 |
| 為替差損益（△は益） | 9,361 | 18,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,716 | 120,049 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 43,901 | 93,496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,814 | -158,878 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | － |
| 固定資産除却損 | 4,709 | 5,229 |
| 会員権評価損 | 2,598 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,368,580 | -1,446,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,014,662 | -619,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,534,956 | 1,151,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,016 | 104,518 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,463 | 176,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,215 | -93,512 |
| その他 | 300,261 | -148,507 |
| 小計 | 4,849,071 | 2,187,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,273 | 21,920 |
| 利息の支払額 | -41,028 | -14,383 |
| 法人税等の支払額 | -1,214,047 | -12,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,644,268 | 2,182,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,378,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 2,378,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,733 | -203,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 806 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,323 | -48,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,170 | -14,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,795 | 218,683 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,872 | 2,822 |
| 貸付けによる支出 | -1,160 | -3,925 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 55,119 | -3,632 |
| その他 | 10,121 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,671 | -51,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,857 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,659 | -28,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -148 |
| 配当金の支払額 | -349,263 | -299,367 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,315 | -6,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750,137 | -394,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,100 | -74,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,736,358 | 1,661,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,711,434 | 4,447,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,447,793 | 6,109,100 |
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