巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,587,487 | 1,642,599 |
| 減価償却費 | 385,220 | 507,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,548 | -341,878 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,293 | -16,335 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -61,364 | -20,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -479 | -2,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,320 | -115,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,922 | -76,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,920 | -49,039 |
| 支払利息 | 63,949 | 20,618 |
| 為替差損益（△は益） | 23,634 | 9,361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,331 | 83,716 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 43,901 |
| 出資金評価損 | 7,115 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -5,627 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116 | 2,814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,959 | 113 |
| 固定資産除却損 | 9,768 | 4,709 |
| 会員権評価損 | 3,300 | 2,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,018,751 | 3,368,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,237,525 | 1,014,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,327 | -1,534,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,925 | -69,016 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 142,409 | -43,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,827 | 117,215 |
| その他 | 31,991 | 300,261 |
| 小計 | 5,043,191 | 4,849,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,310 | 50,273 |
| 利息の支払額 | -45,661 | -41,028 |
| 法人税等の支払額 | -1,091,032 | -1,214,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,965,808 | 3,644,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644,223 | -246,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,580 | 806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,796 | -15,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,531 | -14,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283 | 11,795 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,201 | 10,872 |
| 貸付けによる支出 | -3,680 | -1,160 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -69,201 | 55,119 |
| その他 | 66,677 | 10,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,689 | -88,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,957,753 | -239,857 |
| リース債務の返済による支出 | － | -38,659 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -115,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -42 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50,080 | － |
| 配当金の支払額 | -349,269 | -349,263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,781 | -7,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,419,911 | -750,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,668 | -69,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,461 | 2,736,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,873,895 | 1,711,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,711,434 | 4,447,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
