営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて181百万円増加し、5,843百万円となりました。ここに至る当第2四半期連結累計期間中のキャッシュ・フローの状況とその変動要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が1,247百万円となり、売上債権が1,544百万円減少した一方、仕入債務の386百万円減少、前受金の364百万円減少などにより、973百万円の収入(前年同四半期連結累計期間比173百万円の収入の増加)となりました。

2015/06/12 16:12