#1 業績等の概要: 当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ366百万円減少し、5,295百万円となりました。ここに至る当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況とその変動要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が1,685百万円となった一方、売上債権の増加367百万円、たな卸資産の増加349百万円および法人税等の支払872百万円等により73百万円の支出(前連結会計年度は525百万円の収入)となりました。
2016/01/28 16:39
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、営業活動、投資活動および財務活動の各段階で支出となったことにより、前連結会計年度末に比べ366百万円減少し5,295百万円となりました。ここに至る当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況とその変動要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が前連結会計年度に比べ97百万円減少し1,685百万円となり、売上債権が前連結会計年度の1,669百万円の増加から、当連結会計年度は367百万円の増加となった一方、たな卸資産が前連結会計年度の333百万円の減少から、当連結会計年度は349百万円の増加となり、法人税等の支払いが前連結会計年度の258百万円から、当連結会計年度は872百万円となったことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ599百万円減少し73百万円の支出となりました。
2016/01/28 16:39