営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて2,104百万円減少し、5,788百万円となりました。ここに至る当第2四半期連結累計期間中のキャッシュ・フローの状況とその変動要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が1,346百万円となり、仕入債務の増加339百万円および前受金の増加163百万円となった一方、たな卸資産の増加852百万円、売上債権の増加417百万円および法人税等の支払392百万円などにより、294百万円の収入(前年同四半期連結累計期間比135百万円の収入の減少)となりました。

2018/06/11 13:11