営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で収入となった一方、投資活動および財務活動の各段階で支出になったことにより、前連結会計年度末比4,395百万円減少し7,752百万円となりました。ここに至る当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とその変動要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は、157百万円の収入となりました。これは、たな卸資産の増加737百万円、法人税等の支払486百万円および賞与引当金の減少330百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益の1,388百万円および前受金の増加332百万円によるものです。なお、前年同四半期連結累計期間の1,965百万円の収入に比べ1,808百万円の収入減少となりました。

2020/06/24 13:47