営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で収入となった一方、投資活動および財務活動の各段階で支出になったことにより、前連結会計年度末比1,123百万円減少し10,733百万円となりました。ここに至る当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とその変動要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は、3,186百万円となりました。これは、賞与引当金の減少261百万円および法人税等の支払173百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益の2,045百万円および仕入債務の増加622百万円、たな卸資産の減少619百万円によるものです。なお、前年同四半期連結累計期間の157百万円と比べ3,029百万円の収入増加となりました。

2021/06/14 10:22