利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に売上債権の減少2億9千7百万円等による資金の増加があったものの、税引前四半期純損失の計上1億6千2百万円、たな卸資産の増加7千2百万円及び役員退職慰労金の支払い4億4千3百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は投資有価証券の取得による支出等により4百万円(前年同四半期は1億7千1百万円の増加)となりました。

2014/11/12 9:37