#1 業績等の概要: これは主に、売上債権の減少4億1千9百万円及びたな卸資産の減少2億1千2百万円等による資金の増加があったものの、税引前当期純損失の計上4億8千6百万円、仕入債務の減少3億3千4百万円及び役員退職慰労金の支払い4億4千3百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による資金の増加は1千3百万円(前年同期は1億6千9百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5千6百万円等による資金の減少があったものの、投資有価証券の売却による収入7千6百万円により資金が増加したことによるものであります。
2015/07/21 10:37
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少及びたな卸資産の減少等による資金の増加があったものの、税引前当期純損失の計上、仕入債務の減少及び役員退職慰労金の支払い等により資金が減少し、5億3千7百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等による資金の減少があったものの、投資有価証券の売却により資金が増加し、1千3百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出及び配当金の支払等による資金の減少があったものの短期借入れによる収入により資金が増加し、2億8千8百万円の収入となりました。
2015/07/21 10:37