TOWA（6315）の現金及び預金の推移 - 四半期

【期間】

連結

2008年3月31日: 33億5123万
2009年3月31日 +31.28%: 43億9948万
2010年3月31日 -11.43%: 38億9680万
2010年12月31日 +16.84%: 45億5319万
2011年3月31日 +12.93%: 51億4173万
2011年6月30日 -20.22%: 41億182万
2011年9月30日 +28.73%: 52億8007万
2011年12月31日 -20.2%: 42億1366万
2012年3月31日 +11.74%: 47億845万
2012年6月30日 +8.88%: 51億2643万
2012年9月30日 -1.18%: 50億6577万
2012年12月31日 +3.19%: 52億2762万
2013年3月31日 +7.28%: 56億811万
2013年6月30日 -9.54%: 50億7305万
2013年9月30日 -2.36%: 49億5317万
2013年12月31日 +12.08%: 55億5167万
2014年3月31日 +6.67%: 59億2184万
2014年6月30日 -3.19%: 57億3264万
2014年9月30日 +12.14%: 64億2876万
2014年12月31日 -0.96%: 63億6675万
2015年3月31日 -3.76%: 61億2743万
2015年6月30日 +4.57%: 64億733万
2015年9月30日 -11.06%: 56億9889万
2015年12月31日 +4.75%: 59億6961万
2016年3月31日 +4.81%: 62億5654万
2016年6月30日 -15.77%: 52億6963万
2016年9月30日 +8.02%: 56億9216万
2016年12月31日 +12.1%: 63億8064万
2017年3月31日 -8.27%: 58億5277万
2017年6月30日 -0.96%: 57億9632万
2017年9月30日 +2.02%: 59億1351万
2017年12月31日 +3.21%: 61億304万
2018年3月31日 +1.3%: 61億8226万
2018年6月30日 -9%: 56億2555万
2018年9月30日 -2.12%: 55億648万
2018年12月31日 +23.27%: 67億8763万
2019年3月31日 +12.73%: 76億5177万
2019年6月30日 -2.12%: 74億8950万
2019年9月30日 +9.6%: 82億874万
2019年12月31日 -2.69%: 79億8776万
2020年3月31日 +25.39%: 100億1596万
2020年6月30日 -15.07%: 85億634万
2020年9月30日 +25.67%: 106億8998万
2020年12月31日 +4.11%: 111億2934万
2021年3月31日 -3.98%: 106億8647万
2021年6月30日 +4.59%: 111億7644万
2021年9月30日 +10.13%: 123億917万
2021年12月31日 +11.1%: 136億7502万
2022年3月31日 -9.27%: 124億773万
2022年6月30日 +3.2%: 128億514万
2022年9月30日 +1.5%: 129億9768万
2022年12月31日 -0.66%: 129億1239万
2023年3月31日 +28.15%: 165億4701万
2023年6月30日 +3.55%: 171億3411万
2023年9月30日 +7.23%: 183億7262万
2023年12月31日 +1.73%: 186億8994万
2024年3月31日 +11.46%: 208億3099万
2024年6月30日 +5.47%: 219億6954万
2024年9月30日 -3.6%: 211億7763万
2024年12月31日 +4.74%: 221億8226万
2025年3月31日 -3.8%: 213億3892万
2025年6月30日 +10.62%: 236億545万
2025年9月30日 +3.9%: 245億2571万
2025年12月31日 +22.06%: 299億3632万
2026年3月31日 -5.03%: 284億3171万

個別

2008年3月31日: 19億6593万
2009年3月31日 +57.73%: 31億96万
2010年3月31日 -17.6%: 25億5527万
2011年3月31日 +26.89%: 32億4243万
2012年3月31日 -0.79%: 32億1665万
2013年3月31日 +4.36%: 33億5693万
2014年3月31日 +1.34%: 34億192万
2015年3月31日 -6.43%: 31億8323万
2016年3月31日 +18.5%: 37億7213万
2017年3月31日 -22.64%: 29億1825万
2018年3月31日 +25.67%: 36億6744万
2019年3月31日 -12.83%: 31億9691万
2020年3月31日 +71.71%: 54億8958万
2021年3月31日 -14.84%: 46億7473万
2022年3月31日 +5.31%: 49億2310万
2023年3月31日 -8.08%: 45億2513万
2024年3月31日 +33.64%: 60億4729万
2025年3月31日 -0.04%: 60億4510万
2026年3月31日 -3.76%: 58億1786万

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
現金及び預金勘定	12,997,688千円	18,372,629千円
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	△61,110	△205,227

2023/11/09 10:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ31億17百万円増加し765億86百万円となりました。これは、現金及び預金、棚卸資産等の流動資産の増加及び設備等投資により、固定資産が増加したことによるものです。
負債総額は、前連結会計年度末に比べ、6億37百万円の増加となり264億83百万円となりました。これは、借入金の減少があった一方で、買掛金等の支払債務増加に加え前受金の増加があったことによるものです。

2023/11/09 10:21