現金及び預金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

一方、既存設備の更新投資及び海外事業会社における新工場建設等、事業拡充へ向けて投資を積極的に行うために長期設備資金を調達いたしました。このため、短期借入金・長期借入金ともに増加しておりますが、新工場建設費用については工事進捗状況による支払となっているため、流動性預金も増加しております。
その結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び預金は67億87百万円(前連結会計年度末比6億5百万円増加)、短期借入金は54億円(前連結会計年度末比36億円増加)、長期借入金は41億80百万円(前連結会計年度末比25億55百万円増加)、自己資本比率は63.0%(前連結会計年度末比7.0ポイント減少)となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等

2019/02/08 13:05