TOWA（6315）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 四半期

【期間】

連結

2008年3月31日: 19億5200万
2009年3月31日 -19.52%: 15億7100万
2010年3月31日 -17.06%: 13億300万
2010年12月31日 +43.05%: 18億6400万
2011年3月31日 -5.74%: 17億5700万
2011年6月30日 +84.97%: 32億5000万
2011年9月30日 -2.14%: 31億8050万
2011年12月31日 -17.23%: 26億3250万
2012年3月31日 -0.85%: 26億1000万
2012年6月30日 -60.34%: 10億3520万
2012年9月30日 +13.7%: 11億7703万
2012年12月31日 -6.81%: 10億9690万
2013年3月31日 -7.37%: 10億1603万
2013年6月30日 +7.76%: 10億9492万
2013年9月30日 -0.07%: 10億9415万
2013年12月31日 +4.65%: 11億4506万
2014年3月31日 +11.18%: 12億7308万
2014年6月30日 +6.84%: 13億6019万
2014年9月30日 +8.98%: 14億8235万
2014年12月31日 +0.24%: 14億8595万
2015年3月31日 +0.34%: 14億9094万
2015年6月30日 +0%: 14億9102万
2015年9月30日 -4.59%: 14億2263万
2015年12月31日 -7.19%: 13億2032万
2016年3月31日 +5.07%: 13億8728万
2016年6月30日 -1.03%: 13億7294万
2016年9月30日 +0.93%: 13億8571万
2016年12月31日 -2.21%: 13億5503万
2017年3月31日 -8.84%: 12億3527万
2017年6月30日 -10.41%: 11億662万
2017年9月30日 -8.44%: 10億1327万
2017年12月31日 -6.19%: 9億5060万
2018年3月31日 -13.87%: 8億1875万
2018年6月30日 -12.06%: 7億2000万
2018年9月30日 -9.38%: 6億5250万
2018年12月31日 -4.21%: 6億2500万
2019年3月31日 +45.6%: 9億1000万
2019年6月30日 +9.89%: 10億
2019年9月30日 +10.5%: 11億500万
2019年12月31日 +11.31%: 12億3000万
2020年3月31日 -7.57%: 11億3687万
2020年6月30日 -2.75%: 11億562万
2020年9月30日 +8.48%: 11億9937万
2020年12月31日 +2.61%: 12億3062万
2021年3月31日 +8.89%: 13億4000万
2021年6月30日 ±0%: 13億4000万
2021年9月30日 ±0%: 13億4000万
2021年12月31日 ±0%: 13億4000万
2022年3月31日 ±0%: 13億4000万
2022年6月30日 +26.87%: 17億
2022年9月30日 +14.12%: 19億4000万
2022年12月31日 ±0%: 19億4000万
2023年3月31日 -0.52%: 19億3000万
2023年6月30日 -3.11%: 18億7000万
2023年9月30日 -3.21%: 18億1000万
2023年12月31日 -3.87%: 17億4000万
2024年3月31日 -10.34%: 15億6000万
2024年6月30日 -9.62%: 14億1000万
2024年9月30日 -10.64%: 12億6000万
2024年12月31日 -11.11%: 11億2000万
2025年3月31日 ±0%: 11億2000万
2025年6月30日 ±0%: 11億2000万
2025年9月30日 ±0%: 11億2000万
2025年12月31日 +89.29%: 21億2000万

個別

2008年3月31日: 18億6700万
2009年3月31日 -16.79%: 15億5350万
2010年3月31日 -16.12%: 13億300万
2011年3月31日 +34.84%: 17億5700万
2012年3月31日 +48.55%: 26億1000万
2013年3月31日 -61.4%: 10億750万
2014年3月31日 +20.6%: 12億1500万
2015年3月31日 +21.81%: 14億8000万
2016年3月31日 -10.6%: 13億2312万
2017年3月31日 -10.44%: 11億8500万
2018年3月31日 -30.91%: 8億1875万
2019年3月31日 +11.15%: 9億1000万
2020年3月31日 +24.93%: 11億3687万
2021年3月31日 +17.87%: 13億4000万
2022年3月31日 ±0%: 13億4000万
2023年3月31日 +44.03%: 19億3000万
2024年3月31日 -19.17%: 15億6000万
2025年3月31日 -28.21%: 11億2000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	14,500,000千円	18,500,000千円
借入実行残高	9,400,000	9,900,000

2023/11/09 10:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、運転資金及び設備資金については、内部資金又は借入により資金調達することにしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。
2023年9月30日現在、長期借入金の残高は49億10百万円であります。また、当第2四半期連結会計期間末において、取引銀行6行と総額185億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高99億円、借入未実行残高86億円)。
(4) 経営方針・経営戦略等

2023/11/09 10:21