長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,068,720	1,601,244	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,016,037	1,273,087	1.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	823	823	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,539,584	2,953,060	1.4	平成28年～39年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,608	1,784	-	平成29年

(注)1.平均利率については、期中平均残高における加重平均利率にて算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/07/09 9:16

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	6,850,000千円	6,850,000千円
借入実行残高	950,000	1,500,000

2014/07/09 9:16

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	67,840千円	43,224千円
1年内返済予定の長期借入金	8,480	58,087
長期借入金	63,600	15,560
計	139,920	116,872

2014/07/09 9:16

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、8億19百万円(前期は8億17百万円の使用)となりました。これは長期借入金の返済による支出が11億89百万円(前期は29億24百万円の支出)となったものの、短期借入金純増額が5億10百万円(前期は4億50百万円の純減)、長期借入れによる収入が18億50百万円(前期は25億42百万円の収入)となったこと等によるものです。

2014/07/09 9:16

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての債権債務について、毎月、経理部で月末残高を取り纏め、経営会議に報告しております。また、当社は、一部の長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を見直しております。

2014/07/09 9:16