TOWA（6315）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,400,000	7,000,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,560,000	1,120,000	0.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	149,506	166,833	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,490,000	1,370,000	0.4	2026年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	419,819	407,950	-	2026年～2030年

(注)1.借入金の平均利率については、期中平均残高における加重平均利率にて算定しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/26 9:04

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	18,500,000千円	18,500,000千円
借入実行残高	9,400,000	7,000,000

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財務政策
当社グループは、運転資金及び設備資金については、内部資金または借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。
2025年3月31日現在、長期借入金の残高は24億90百万円であります。また、当連結会計年度末において、取引銀行6行と総額185億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高70億円、借入未実行残高115億円)。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2) 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、固定金利での借入を行っております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を見直しております。

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