TOWA（6315）の長期借入金の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 30億2550万
- 2009年3月31日 -2.35%
- 29億5450万
- 2010年3月31日 +40.79%
- 41億5950万
- 2010年12月31日 -38.54%
- 25億5625万
- 2011年3月31日 +17.46%
- 30億250万
- 2011年6月30日 -39.76%
- 18億875万
- 2011年9月30日 -8.91%
- 16億4750万
- 2011年12月31日 -11.76%
- 14億5375万
- 2012年3月31日 -11.09%
- 12億9250万
- 2012年6月30日 +85.84%
- 24億194万
- 2012年9月30日 +21.54%
- 29億1930万
- 2012年12月31日 -7.74%
- 26億9323万
- 2013年3月31日 -5.7%
- 25億3958万
- 2013年6月30日 +16.2%
- 29億5098万
- 2013年9月30日 +2.92%
- 30億3715万
- 2013年12月31日 -2.75%
- 29億5360万
- 2014年3月31日 -0.02%
- 29億5306万
- 2014年6月30日 +1.8%
- 30億622万
- 2014年9月30日 +5.7%
- 31億7750万
- 2014年12月31日 -11.64%
- 28億775万
- 2015年3月31日 -3.64%
- 27億551万
- 2015年6月30日 -14.36%
- 23億1696万
- 2015年9月30日 -12.71%
- 20億2259万
- 2015年12月31日 +47.73%
- 29億8797万
- 2016年3月31日 -4.25%
- 28億6085万
- 2016年6月30日 -13.44%
- 24億7625万
- 2016年9月30日 -12.07%
- 21億7730万
- 2016年12月31日 -11.48%
- 19億2737万
- 2017年3月31日 -15.61%
- 16億2649万
- 2017年6月30日 -15.53%
- 13億7395万
- 2017年9月30日 -15.01%
- 11億6768万
- 2017年12月31日 -16.02%
- 9億8062万
- 2018年3月31日 -17.72%
- 8億687万
- 2018年6月30日 -19.05%
- 6億5312万
- 2018年9月30日 +9.38%
- 7億1437万
- 2018年12月31日 +397.73%
- 35億5562万
- 2019年3月31日 +14.94%
- 40億8687万
- 2019年6月30日 -7.43%
- 37億8312万
- 2019年9月30日 -8.03%
- 34億7937万
- 2019年12月31日 -8.73%
- 31億7562万
- 2020年3月31日 +40.13%
- 44億5000万
- 2020年6月30日 -6.12%
- 41億7750万
- 2020年9月30日 +26.39%
- 52億8000万
- 2020年12月31日 -6.34%
- 49億4500万
- 2021年3月31日 -6.77%
- 46億1000万
- 2021年6月30日 -7.27%
- 42億7500万
- 2021年9月30日 -7.84%
- 39億4000万
- 2021年12月31日 -8.5%
- 36億500万
- 2022年3月31日 -9.29%
- 32億7000万
- 2022年6月30日 +33.79%
- 43億7500万
- 2022年9月30日 +12.23%
- 49億1000万
- 2022年12月31日 -9.88%
- 44億2500万
- 2023年3月31日 -10.73%
- 39億5000万
- 2023年6月30日 -10.76%
- 35億2500万
- 2023年9月30日 -12.06%
- 31億
- 2023年12月31日 -13.39%
- 26億8500万
- 2024年3月31日 -7.26%
- 24億9000万
- 2024年6月30日 -11.24%
- 22億1000万
- 2024年9月30日 -12.67%
- 19億3000万
- 2024年12月31日 -14.51%
- 16億5000万
- 2025年3月31日 -16.97%
- 13億7000万
- 2025年6月30日 -20.44%
- 10億9000万
- 2025年9月30日 -25.69%
- 8億1000万
- 2025年12月31日 +459.26%
- 45億3000万
個別
- 2008年3月31日
- 30億800万
- 2009年3月31日 -1.78%
- 29億5450万
- 2010年3月31日 +40.79%
- 41億5950万
- 2011年3月31日 -27.82%
- 30億250万
- 2012年3月31日 -56.95%
- 12億9250万
- 2013年3月31日 +91.49%
- 24億7500万
- 2014年3月31日 +18.69%
- 29億3750万
- 2015年3月31日 -10.34%
- 26億3375万
- 2016年3月31日 +6.72%
- 28億1062万
- 2017年3月31日 -42.16%
- 16億2562万
- 2018年3月31日 -50.37%
- 8億687万
- 2019年3月31日 +406.51%
- 40億8687万
- 2020年3月31日 +8.89%
- 44億5000万
- 2021年3月31日 +3.6%
- 46億1000万
- 2022年3月31日 -29.07%
- 32億7000万
- 2023年3月31日 +20.8%
- 39億5000万
- 2024年3月31日 -36.96%
- 24億9000万
- 2025年3月31日 -44.98%
- 13億7000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2025/06/26 9:04
(注)1.借入金の平均利率については、期中平均残高における加重平均利率にて算定しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 9,400,000 7,000,000 0.6 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,560,000 1,120,000 0.4 - 1年以内に返済予定のリース債務 149,506 166,833 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 2,490,000 1,370,000 0.4 2026年～2029年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 419,819 407,950 - 2026年～2030年
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※2 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。2025/06/26 9:04
前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 18,500,000千円 18,500,000千円 借入実行残高 9,400,000 7,000,000 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② 財務政策2025/06/26 9:04
当社グループは、運転資金及び設備資金については、内部資金または借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。
2025年3月31日現在、長期借入金の残高は24億90百万円であります。また、当連結会計年度末において、取引銀行6行と総額185億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高70億円、借入未実行残高115億円)。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 2) 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理2025/06/26 9:04
当社は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、固定金利での借入を行っております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を見直しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
