長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,601,244	834,350	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,273,087	1,490,949	1.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	823	2,344	2.5	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,953,060	2,705,511	1.4	平成28年～39年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,784	7,181	2.5	平成30年

(注)1.平均利率については、期中平均残高における加重平均利率にて算定しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/25 10:36

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	6,850,000千円	6,850,000千円
借入実行残高	1,500,000	780,000

2015/06/25 10:36

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	43,224千円	54,350千円
1年内返済予定の長期借入金	58,087	10,949
長期借入金	15,560	6,541
計	116,872	71,840

2015/06/25 10:36

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、11億73百万円(前期は8億19百万円の獲得)となりました。これは長期借入れによる収入が13億65百万円(前期は18億50百万円の収入)となったものの、短期借入金の純減額が7億79百万円(前期は5億10百万円の純増)、長期借入金の返済による支出が14億4百万円(前期は11億89百万円の支出)となったこと等によるものです。

2015/06/25 10:36

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての債権債務について、毎月、経理部で月末残高を取り纏め、経営会議に報告しております。また、当社は、一部の長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を見直しております。

2015/06/25 10:36