長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,800,000	5,500,000	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	818,750	910,000	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,912	-	5.1	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	806,875	4,086,875	0.6	2019年～2024年
合計	3,428,537	10,496,875	-	-

(注)1.平均利率については、期中平均残高における加重平均利率にて算定しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/26 9:47

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※1 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	6,850,000千円	9,700,000千円
借入実行残高	1,800,000	5,500,000

2019/06/26 9:47

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におきましては、海外顧客への営業活動を展開する中で、中国向け売上債権について、回収期間が長期化していること等により売掛債権が増加した一方、仕入債務の支払い等により短期借入金が増加しております。
また、既存設備の更新投資及び海外事業会社における新工場建設等、事業拡充へ向けての投資を積極的に行ったため長期の設備資金を調達したことにより長期借入金が増加しております。
なお、新工場建設費用については工事進捗状況による支払いとなっているため、長期借入金の一部が流動性預金として増加しております。

2019/06/26 9:47

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2) 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、一部の長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を見直しております。

2019/06/26 9:47