利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、26億12百万円(前期は9億35百万円の獲得)となりました。これは売上債権の増加による資金の減少が8億71百万円(前期は23億65百万円の減少)あったものの、税金等調整前当期純利益を22億68百万円(前期は6億62百万円)、減価償却費を12億9百万円(前期は13億14百万円)計上したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、14億52百万円(前期は15億53百万円の使用)となりました。これは主に、機械装置やソフトウェア等の購入により、有形及び無形固定資産の取得による支出が14億14百万円(前期は15億92百万円の支出)あったこと等によるものです。

2015/06/25 10:36