利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、32億54百万円(前期は25億90百万円の獲得)となりました。これは創業者功労引当金の減少による資金の減少が3億円(前期は3億円の増加)、売上債権の増加による資金の減少が2億65百万円(前期は8億69百万円の減少)あったものの、仕入債務の増加による資金の増加が3億97百万円(前期は39百万円の増加)、税金等調整前当期純利益を22億19百万円(前期は21億円)、減価償却費を13億11百万円(前期は11億99百万円)計上したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、18億6百万円(前期は14億30百万円の使用)となりました。これは主に、建物や機械装置等の購入により、有形及び無形固定資産の取得による支出が20億60百万円(前期は14億6百万円の支出)あったこと等によるものです。

2016/06/28 11:07