営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、固定資産の購入及び借入金等の返済による資金の使用があったものの、営業活動による資金の獲得が32億54百万円あったこと等により、当連結会計年度末には、前連結会計年度末に比べ4億10百万円増加し、60億27百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、32億54百万円(前期は25億90百万円の獲得)となりました。これは創業者功労引当金の減少による資金の減少が3億円(前期は3億円の増加)、売上債権の増加による資金の減少が2億65百万円(前期は8億69百万円の減少)あったものの、仕入債務の増加による資金の増加が3億97百万円(前期は39百万円の増加)、税金等調整前当期純利益を22億19百万円(前期は21億円)、減価償却費を13億11百万円(前期は11億99百万円)計上したこと等によるものです。

2016/06/28 11:07