営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の獲得が20億54百万円あったものの、固定資産の購入及び借入金等の返済による資金の使用等があったことにより、当連結会計年度末には、前連結会計年度末に比べ2億70百万円減少し、57億57百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、20億54百万円(前期は32億54百万円の獲得)となりました。これは売上債権の増加による資金の減少が31億41百万円(前期は3億71百万円の減少)あったものの、税金等調整前当期純利益を41億36百万円(前期は22億54百万円)、減価償却費を12億51百万円(前期は13億11百万円)計上したこと等によるものです。

2017/06/28 9:20