#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、64億3百万円の収入(前年同期は53億11百万円の収入)となりました。これは主に棚卸資産の増加にともなう資金の減少が84億94百万円(前年同期は21億90百万円の資金の減少)あったものの、税金等調整前当期純利益を116億95百万円(前年同期は38億14百万円の利益)計上し、仕入債務の増加にともなう資金の増加が14億17百万円(前年同期は30億78百万円の資金の増加)あったことに加え、減価償却費を19億49百万円計上したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、66億円の支出(前年同期は27億68百万円の支出)となりました。これは主に国内の新工場建設及び生産設備の導入等により有形固定資産の取得による支出が50億94百万円(前年同期は26億49百万円)となったこと等によるものです。
2022/06/28 10:50
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた75,604千円は、「投資有価証券の売却による収入」15,601千円、「その他」60,003千円として組み替えております。
2022/06/28 10:50