利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは28億31百万円のキャッシュ・インとなり前年同期64億3百万円のキャッシュ・インと比較し35億72百万円減少しました。これは、税金等調整前当期純利益が101億83百万円と前年同期の116億95百万円を下回り、支払条件の変更(支払サイト短縮化)により仕入債務が53億56百万円減少(前年同期は14億17百万円の増加)したことが主因です。加えて、資金減少要因として、売上債権の増加が39億18百万円(前年同期は5億27百万円の減少)、法人税等の支払が40億44百万円(前年同期は17億4百万円)発生しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは27億46百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は66億円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に生産設備の導入等により有形固定資産の取得による支出が26億38百万円(前年同期は50億94百万円)となったこと等によるものです。

2023/06/28 13:29