営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは28億31百万円のキャッシュ・インとなり前年同期64億3百万円のキャッシュ・インと比較し35億72百万円減少しました。これは、税金等調整前当期純利益が101億83百万円と前年同期の116億95百万円を下回り、支払条件の変更(支払サイト短縮化)により仕入債務が53億56百万円減少(前年同期は14億17百万円の増加)したことが主因です。加えて、資金減少要因として、売上債権の増加が39億18百万円(前年同期は5億27百万円の減少)、法人税等の支払が40億44百万円(前年同期は17億4百万円)発生しました。

2023/06/28 13:29