利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは51億46百万円のキャッシュ・イン(前年同期は16億51百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益27億62百万円(前年同期は64億79百万円)に加え、売上債権の減少が22億38百万円(前年同期は28億55百万円の増加)、減価償却費12億39百万円(前年同期は11億97百万円)等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは18億79百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は15億71百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に生産設備導入等の有形固定資産取得による支出が7億97百万円(前年同期は15億62百万円)、K-Tool Engineering Sdn. Bhd.から金型製造事業を譲り受けたことに伴う事業譲受による支出が9億25百万円となったこと等によるものです。

2023/11/09 10:21