利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは21億30百万円のキャッシュ・イン(前年同期は66億17百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは、法人税等の支払額を13億42百万円(前年同期は19億84百万円)、棚卸資産の増加を14億30百万円(前年同期は6億89百万円)計上したものの、税金等調整前中間純利益が24億78百万円(前年同期は52億9百万円)、仕入債務の増加が8億42百万円(前年同期は1億99百万円の減少)となったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは29億22百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は40億96百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が17億73百万円(前年同期は32億43百万円)となったことなどによるものです。主な内容は機械装置の取得であります。

2025/11/10 10:03