短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当中間連結会計期間(2025年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	18,500,000千円	18,500,000千円
借入実行残高	7,000,000	12,000,000

2025/11/10 10:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは28億29百万円のキャッシュ・イン(前年同期は23億39百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が5億60百万円(前年同期は8億60百万円の支出)、配当金の支払額が15億1百万円(前年同期は10億1百万円)となったものの、短期借入金の純増額が50億円(前年同期は4億円の純減)となったことなどによるものです。
② 財務政策

2025/11/10 10:03