有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,208,516 | 2,610,815 |
| 減価償却費 | 705,095 | 644,310 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,552 | 12,763 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,986 | 14,691 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,110 | 19,390 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 1,408 | △40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,428 | △11,882 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,307,530 | 43,895 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 813,754 | 249,732 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △537,980 | 870,339 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △405,313 | △418,973 |
| その他 | 489,223 | △94,671 |
| 小計 | 4,553,262 | 3,940,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,735 | 12,095 |
| 法人税等の支払額 | △1,007,680 | △464,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,558,317 | 3,487,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,952,483 | △6,796,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650,000 | 4,950,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,620 | △96,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,340 | 4,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,136 | △48,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,475,900 | △1,987,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △316,140 | △54 |
| 配当金の支払額 | △581,259 | △510,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49,444 | △50,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △946,845 | △561,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △151,632 | 254,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 983,939 | 1,193,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,669,046 | 5,652,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,652,986 | ※ 6,846,745 |
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