タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -14,240 | 220,698 |
| 減価償却費 | 116,512 | 119,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,628 | -29,729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,286 | -2,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -482 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,074 | -76,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,912 | -13,297 |
| 支払利息 | 8,165 | 6,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,376 | -1,928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -5,315 | 11,416 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 276 | 1,167 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 990 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 976 |
| 会員権評価損 | 990 | 470 |
| 新株予約権戻入益 | － | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,818 | -181,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,759 | -90,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,578 | 179,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | 8,072 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,341 | -18,310 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,671 | 67,355 |
| その他 | 5,136 | 812 |
| 小計 | 216,475 | 202,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,962 | 13,879 |
| 利息の支払額 | -7,821 | -6,295 |
| 法人税等の還付額 | 5,085 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,849 | -45,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,851 | 164,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,511 | -67,771 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,625 | -5,113 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -148,020 | -200,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,036 | 49,550 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,803 | 1,688 |
| その他 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,318 | -92,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 520,000 | 620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -456,000 | -403,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,000 | -315,000 |
| 配当金の支払額 | -93,019 | -73,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,019 | 98,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,529 | 168,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709,461 | 610,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,932 | 930,645 |
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