ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,470,534 | 1,020,136 |
| のれん償却額 | 1,993 | 2,063 |
| 負ののれん償却額 | -5,543 | -5,543 |
| 減価償却費 | 801,172 | 747,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,866 | 2,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,557 | 38,327 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,852 | 15,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,700 | 12,800 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,929 |
| 受取利息 | -17,380 | -14,568 |
| 受取配当金 | -56,458 | -26,876 |
| 支払利息 | 19,298 | 48,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227,066 | 28,218 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,279 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,845 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,349 | -1,185 |
| 固定資産除却損 | 42,749 | 4,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,997,683 | -2,381,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,897 | -172,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,930 | 153,745 |
| その他 | -509,255 | 430,400 |
| 小計 | 4,821,093 | -75,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,853 | 40,508 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 161,600 | 126,740 |
| 利息の支払額 | -19,298 | -48,069 |
| 法人税等の支払額 | -1,452,734 | -368,062 |
| 法人税等の還付額 | 530 | 194,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,585,044 | -130,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -480 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 480 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -919,123 | -334,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,792 | 3,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,086 | -28,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 748 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,505 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,766,470 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,950 | -2,802,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 886,598 | 409,357 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,990 | -4,185 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,335 | 14,057 |
| 短期貸付けによる支出 | -175,000 | -5,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 175,000 | 500 |
| 長期貸付けによる支出 | -370,000 | -4,340 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 596 | 6,088 |
| その他 | 2,852 | 8,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,516,446 | -2,738,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,060,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,050,300 | -51,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,560,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,803 | -767,463 |
| リース債務の返済による支出 | -26,073 | -51,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -552 | － |
| 配当金の支払額 | -783,676 | -111,952 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,393 | -30,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,708,200 | -902,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,580 | 2,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,711,217 | -3,769,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,984,522 | 6,695,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,695,740 | 2,926,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
