有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,020,136 | 5,300,610 |
| のれん償却額 | 2,063 | 1,993 |
| 負ののれん償却額 | -5,543 | -5,543 |
| 減価償却費 | 747,749 | 743,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 943 | 179,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,182 | 4,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,327 | -4,514 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,380 | 12,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | 73,200 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 21,929 | 1,916 |
| 受取利息 | -14,568 | -15,202 |
| 受取配当金 | -26,876 | -46,323 |
| 支払利息 | 48,069 | 36,642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,218 | -88,832 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 68 | -1,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -426 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 267,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,185 | 863 |
| 固定資産除却損 | 4,472 | 20,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,381,033 | -1,909,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,603 | -274,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,745 | 514,127 |
| その他 | 430,400 | 873,957 |
| 小計 | -75,749 | 5,685,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,508 | 59,867 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 126,740 | 56,931 |
| 利息の支払額 | -48,069 | -36,539 |
| 法人税等の支払額 | -368,062 | -439,703 |
| 法人税等の還付額 | 194,245 | 11,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,387 | 5,337,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,246 | -1,472,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,637 | 3,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,840 | -123,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -456,275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 748 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,505 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,802,400 | -321,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409,357 | 4,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,185 | -1,758 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,057 | 2,534 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,500 | -1,300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 5,659 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,340 | -5,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,088 | 4,520 |
| その他 | 8,841 | 16,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,738,786 | -2,345,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51,700 | -13,200 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767,463 | -755,288 |
| リース債務の返済による支出 | -51,391 | -74,648 |
| 配当金の支払額 | -111,952 | -559,762 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30,196 | -110,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902,703 | -1,482,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,327 | -84,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,769,549 | 1,424,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,695,740 | 2,926,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,926,190 | 4,350,915 |