ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,794,416 | 2,670,455 |
| のれん償却額 | 996 | 996 |
| 負ののれん償却額 | -2,771 | -2,771 |
| 減価償却費 | 316,012 | 455,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | -2,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,246 | -109,861 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,400 | -64,184 |
| 受取利息 | -7,459 | -5,919 |
| 受取配当金 | -16,720 | -52,722 |
| 支払利息 | 20,823 | 18,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118,245 | -158,679 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,398 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267,711 | 32,288 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 821 | -497 |
| 固定資産除却損 | 5,763 | 15,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,635,862 | -2,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,591 | 54,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,500 | -228,032 |
| その他 | 397,241 | -364,678 |
| 小計 | 2,158,079 | 2,254,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,614 | 60,820 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 56,931 | 170,170 |
| 利息の支払額 | -18,241 | -18,239 |
| 法人税等の支払額 | -260,721 | -2,157,367 |
| 法人税等の還付額 | 78,690 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,037,352 | 310,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,942 | -870,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,750 | 512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,407 | -3,659 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,450 | -351,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,250 | 1,353,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -1,736 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,088 | 1,512 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,000 | 640 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,611 | 2,671 |
| その他 | 2,166 | -624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,818 | 130,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,648 | -418,741 |
| リース債務の返済による支出 | -36,065 | -41,275 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -183,195 | -376,567 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40,289 | -80,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,398 | -772,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,871 | -6,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,264 | -337,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,926,190 | 3,788,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,788,455 | 4,013,210 |
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