ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,469,536 | 7,803,951 |
| 減価償却費 | 1,305,109 | 1,524,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,563 | -21,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,325 | 36,481 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,170 | 14,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,209 | 12,816 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 17,182 | 49,976 |
| 受取利息 | -8,422 | -8,841 |
| 受取配当金 | -140,337 | -234,325 |
| 支払利息 | 5,516 | 11,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299,861 | -58,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,067 | -360 |
| 固定資産除却損 | 13,926 | 27,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,679,475 | 65,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333,172 | -14,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348,492 | 169,124 |
| その他 | 367,016 | -394,281 |
| 小計 | 7,188,712 | 8,951,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,606 | 243,336 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 195,146 | 448,029 |
| 利息の支払額 | -16,144 | -11,183 |
| 法人税等の支払額 | -2,041,202 | -3,154,416 |
| 法人税等の還付額 | 19,386 | 22,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,494,504 | 6,499,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,878,073 | -4,286,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,776 | 2,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,330 | -72,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,708,795 | -2,046,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,595,000 | 1,995,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,079 | -25,763 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,154 | 7,118 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 170 | 172 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 166 | － |
| その他 | -45,882 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,103,894 | -4,394,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -430,000 | -780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 538,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,533 | -202,893 |
| リース債務の返済による支出 | -61,852 | -64,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | － |
| 配当金の支払額 | -1,129,698 | -1,465,553 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 106,757 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73,420 | -108,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,677 | -1,384,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,363 | -11,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,846,296 | 708,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,730,247 | 10,439,174 |
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