ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,803,951 | 21,874,925 |
| 減価償却費 | 1,524,005 | 1,774,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 1,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,666 | -12,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,481 | -26,752 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,727 | 653 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,816 | 42,677 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 49,976 | -26,218 |
| 受取利息 | -8,841 | -10,230 |
| 受取配当金 | -234,325 | -175,308 |
| 支払利息 | 11,125 | 6,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,635 | -145,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,499 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | -1,075 |
| 固定資産除却損 | 27,725 | 19,116 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -13,963,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,537 | -643,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,833 | -513,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,124 | -138,442 |
| その他 | -394,281 | 229,666 |
| 小計 | 8,951,024 | 8,292,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243,336 | 185,541 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 448,029 | 546,950 |
| 利息の支払額 | -11,183 | -6,438 |
| 法人税等の支払額 | -3,154,416 | -1,838,850 |
| 法人税等の還付額 | 22,340 | 45,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,499,130 | 7,225,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,286,826 | -3,797,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,387 | 1,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,019 | -25,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,046,559 | -2,017,527 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,995,979 | 2,024,598 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,763 | -8,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,118 | 5,358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,705,438 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 172 | － |
| その他 | 30,000 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,394,009 | -32,522,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 690,000 | 15,065,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -780,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,893 | -211,519 |
| リース債務の返済による支出 | -64,405 | -55,736 |
| 配当金の支払額 | -1,465,553 | -1,739,812 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 106,757 | 11,817,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108,868 | -131,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,384,964 | 24,648,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,228 | -121,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,927 | -770,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,439,174 | 9,668,865 |
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