受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	15
預金
当座預金	923
普通預金	209
別段預金	28
小計	1,161
合計	1,177

2014/03/26 11:15

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
受取手形裏書譲渡高	18百万円	7百万円

2014/03/26 11:15

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

また、ファクタリング方式により当社グループに対する債権者よりみずほファクター㈱に譲渡された債権(当社グループの買掛金及び未払金)の会計処理は、決済日をもって処理しているため、次の連結会計年度末決済買掛金及び未払金が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	45百万円	68百万円
支払手形及び買掛金	565	337

2014/03/26 11:15

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)当連結会計年度の財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度末と比べ1,168百万円増加し、20,878百万円となりました。主な変動要因は、受取手形及び売掛金1,794百万円の増加、現金及び預金875百万円の減少などであります。
負債は、前連結会計年度末と比べ723百万円減少し、13,018百万円となりました。主な変動要因は、前受金848百万円の減少などであります。

2014/03/26 11:15

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

2014/03/26 11:15