利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、税引前当期純利益4億19百万円、仕入債務の増加10億38百万円、売上債権の増加23億10百万円及びたな卸資産の増加5億76百万円があったこと等により、6億45百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は12億43百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、定期預金の純減による収入3億90百万円、有形固定資産の取得による支出42百万円があったこと等により、3億38百万円のキャッシュ・イン(前年同期は2億49百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2014/12/22 15:10