財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、定期預金の純減による収入3億90百万円、有形固定資産の取得による支出42百万円があったこと等により、3億38百万円のキャッシュ・イン(前年同期は2億49百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、短期借入れによる収入18億円、長期借入金の返済による支出4億14百万円があったこと等により、13億31百万円のキャッシュ・イン(前年同期は4億28百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2014/12/22 15:10